اسكالپينگ(Scalping) در بازار ارز ديجيتال چيست؟
اسكالپينگ يك استراتژي معاملاتي است كه در آن يك معامله گر، از تغييرات كم در قيمت ها در بازه هاي زماني كوتاه تر استفاده مي كند. در فرآيند همزمان خريد و فروش از پلتفرم‌هاي مختلف، اسكالپينگ نوع مهمي از معاملات است كه در آن معامله‌گران موقعيت‌هاي خود را در بازارهاي متعلق به طبقات مختلف دارايي مانند اوراق بهادار و بورس و فاركس باز و بسته مي‌كنند تا از معاملات خود سود كمي كسب كنند. در واقع استراتژي معاملاتي Scalping، نوعي استراتژي معاملاتي است كه يك معامله گر از تغييرات اندك در قيمت ارز ديجيتال، در بازه هاي زماني كم، بهره مي برد. اين روش سود را تضمين مي كند حتي در شرايطي كه قيمت پيشنهادي(قيمت هاي فروش تعيين شده توسط دارندگان دارايي) تغيير نكند، مگر اينكه برخي از معامله گران علاقه مند به گرفتن قيمت هاي بازار باشند.
در واقع اسكالپينگ شامل ايجاد و تبديل يك سهم به پول نقد است، بدون اينكه بر قيمت واقعي بازار اثرگذار باشد. به صورت دقيق، اسكالپينگ يك استراتژي معاملاتي مهم است كه در آن يك اسكالپر دارايي هاي ديجيتال را با قيمت پايين خريده و با فروش مجدد آن ها، سود ناگهاني كسب مي كند. بنابراين، در خريد و فروش دارايي ديجيتال در يك روز، اسكالپينگ افزايش فعاليت هاي خريد و فروش براي ايجاد سود، ناچيز است. همچنين قابل توجه است كه سود حاصل از هر تراكنش براساس چند نقطه پايه است (يك نقطه پايه برابر با 0.01٪ است). بنابراين، اسكالپينگ معمولاً زماني انجام مي‌شود كه مقدار زيادي سرمايه درگير باشد و اهرم آن بالا باشد.
اسكالپر كيست؟
اسكالپر فردي است كه قيمت خريد و فروش را در بازه‌هاي زماني پايين‌تر براي كسب سود پيش‌بيني مي‌كند. عملكرد اصلي يك اسكالپر اين است كه با تنظيم سفارشات با استفاده از محدوده قيمتي خاص در بازار كريپتو، از نوسانات يا تغييرات قيمت استفاده مي كند. يك معامله گر بايد يك استراتژي قوي براي فروش فوري دارايي هاي ديجيتال خود داشته باشد زيرا تنها يك خطاي جزئي در اسكالپينگ مي تواند يك سبد را از بين ببرد. از اين رو، پيروي از كارشناسان ارز ديجيتال و استفاده از بهترين شاخص هاي فني براي موفقيت در معاملات ارزهاي ديجيتال ضروري است. بنابراين، معامله در بازه‌هاي زماني كوچكتر ايجاب مي‌كند كه اسكالپرها از بهترين شاخص‌ها استفاده كنند كه حركت‌هاي قيمتي نزديك به دقيق را پيش‌بيني نمايند.
اسكالپينگ چگونه كار مي كند؟
اسكالپينگ بر اين مفهوم استوار است كه تمام دارايي هاي ديجيتال پس از تجربه كاهش قيمت، حركتي رو به بالا انجام مي‌دهند اما پيش‌بيني دقيق تقريباً غيرممكن است. يك اسكالپر سعي مي كند تا حد امكان سود كوچكي را به دست آورد كه برخلاف مفهوم رايج HODL است. در اين حركت استراتژيك با افزايش تعداد دستاوردها، نتايج مثبتي بدست مي آيد. اين روش غير معمولي است كه يك سرمايه‌گذار دارايي هاي ديجيتال خود را براي مدت طولاني نگه مي‌دارد تا با برنده شدن حتي كمتر يا نيمي از معاملات خود، سود كسب كند. در عوض، از اين ايده پيروي مي كند كه تعداد معاملات موفق بايد بسيار بيشتر از ضرر باشد. يك اسكالپر ماهر و موفق در حالي كه سود خود را كمي بالاتر از ضرر نگه مي دارد، در تلاش است تعداد معاملات برنده خود را حفظ كند.
فرضيه هاي اصلي اسكالپينگ چيست؟
مفروضات اصلي اسكالپينگ عبارتند از:
- قرار گرفتن كمتر در معرض بازار، احتمال يك رويداد نامطلوب و زيان را كاهش مي دهد.
- دستيابي به حركات كوچك، نسبتا ساده تر است. عدم تعادل بزرگ در مورد عرضه و تقاضا دليل اصلي تغييرات قيمت است. به عنوان مثال، براي سهام حركت 0.02 دلاري آسان تر از حركت 2 دلاري است.
- حركات بزرگتر كمتر از حركات كوچكتر انجام مي شود. حتي در موقعيت هاي باثبات بازار، يك اسكالپر مي تواند از چندين حركت كوچك استفاده كند.
مزايا و معايب استراتژي معاملاتي اسكالپينگ
اسكالپينگ از جمله استراتژي هايي است كه مي تواند سود بالايي به همراه داشته باشد و ضرر در بازارهاي مالي ارز ديجيتال را به حداقل برساند. از ديگر مزايايي كه اين روش معاملاتي دارد مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- اسكالپينگ يك فرصت معاملاتي مناسب براي افرادي است كه تمايلي به نگهداري بلند مدت دارايي هاي ديجيتال خود ندارند.
- معامله گران مبتدي مي توانند بعد از كسب دانش لازم در مورد استراتژي اسكالپ و نوسان گيري، براي افزايش مهارت و بدست آوردن سودهاي كوچك، اسكالپينگ را انتخاب كنند.
- از آنجايي كه زمان معاملات بسيار كوتاه است، ريسك كمتري به همراه دارد.
به غير از مزايايي كه استراتژي اسكالپ به همراه دارد، معايبي نيز دارد كه معامله گران بايد در معاملات خود در نظر داشته باشند كه در ادامه بررسي مي كنيم:
- اين روش براي افرادي كه مهارت رياضي و سرعت عمل بالايي ندارند، اصلا مناسب نيست و به احتمال زياد در صورتي كه اين افراد با اسكالپينگ اقدام به معامله كنند، شكست مي خورند.
- استفاده از استراتژي اسكالپ براي انجام معاملات، استرس داشته و بايد به صورت لحظه به لحظه، قيمت ها را دنبال كند.
ويژگي هاي اسكالپرها(Scalper)
به معامله گراني كه با استفاده از استراتژي اسكالپ معامله مي كنند، اسكالپر گفته مي شود. براي اينكه بتوان از طريق اسكالپ اقدام به معامله كرد، بايستي دانش و مهارت بالايي داشته و زمان كافي براي ارزيابي تغييرات ارزهاي ديجيتال نيز داشته باشيد. البته اين روش معاملاتي براي تمامي كاربران مناسب نبوده و تنها افرادي مي توانند با استفاده از اسكالپ معامله كنند كه ويژگي هاي شخصيتي زير را داشته باشند:
- علاقه زيادي به هيجان داشته باشند.
- توانايي تصميم گيري سريع در لحظات حساس را داشته باشند.
- توانايي نشستن طولاني مدت پشت مانيتور براي بررسي نمودارها را داشته باشند.
اين نكته را در نظر داشته باشيد كه معامله گرها براي داشتن مهارت كافي در اسكالپينگ بايد زمان لازم را داشته باشند. افراد مبتدي از روش اسكالپينگ در صورتي استفاده مي كنند كه قصد افزايش سرمايه هاي خرد را داشته باشند.
راحت ترين استراتژي هاي اسكالپ در بازار ارز ديجيتال
تمامي استراتژي هاي اسكالپ در ارزهاي ديجيتال، مبتني بر تحليل تكنيكال است. يك اسكالپر بايد اين توانايي را داشته باشد كه از تمامي نوسانات بازار استفاده كند. در اصل هدف از انجام اين روش، اين است كه فرد نوسان گير خود را درگير سرمايه گذاري نكند و تنها كاري كه بايد انجام دهد، اين است كه از مزاياي افزايش حجم معاملات استفاده كند و با يك سود كم از آن خارج شود. اغلب اسكالپرهاي ارز ديجيتال، از چارت هاي پنج ثانيه اي در معاملات خود استفاده مي كند تا بتواند تغييرات در نمودار را به صورت لحظه به لحظه بررسي كند. به همين دليل است كه اغلب اسكالپرها در طي روز، حداقل 100 تريد انجام مي دهند. نكته اي كه بايد اسكالپر در زمان معامله در نظر داشته باشد، نزديك نگه داشتن حد ضرر يا Stop Loss نسبت به قيمت خريداري شده است.
انجام معاملات متعدد(High Frequency Trading)
اغلب شركت هاي بزرگ براي انجام روش اسكالپينگ، از معاملات متعدد استفاده مي كنند. الگوريتمي كه در معاملات متعدد استفاده مي شود، الگوريتم هوش مصنوعي است. از جمله مهم ترين مزايايي كه اين نوع الگوريتم دارد، استفاده از ربات هاي تحليل بازار است كه سرعت بسيار زيادي براي اجراي معاملات خود دارند.
معامله بيت كوين با استفاده از استراتژي اسكالپينگ
برخلاف اينكه ارز ديجيتال بيت كوين در طي چند سال گذشته نوسانات شديدي را گذرانده اما بيشتر فعالان بازارهاي ارز ديجيتال، بيت كوين را يك ارز با ثبات در نظر مي گيرند. چرا كه ارز ديجيتال بيت كوين نسبت به ديگر آلت كوين هاي موجود در بازار ارز ديجيتال نوسانات كمتري را تجربه كرده است. بدين دليل است كه ميزان سودي كه از خريد و فروش بيت كوين به روش معاملاتي اسكالپ و نوسان گيري بدست مي آيد، كم است اما اين نكته را در نظر داشته باشيد كه ارز ديجيتال بيت كوين نوسانات غير قابل پيش بيني مانند ساير آلت كوين ها دارد، بنابراين سودي كه از اين ارز ديجيتال بدست مي آيد، قابل اعتمادتر است.
استراتژي معاملاتي اسكالپ سودآور است؟
اسكالپينگ نوعي استراتژي معاملاتي سودآور است كه ميزان موفقيت در آن كاملا به مهارت معامله گر مربوط است. معامله گري كه مي خواهد با استفاده از استراتژي اسكالپ، معامله انجام دهد، بايستي در مورد فاكتورهاي بازار ارز ديجيتال آگاهي كامل داشته باشد و از تجربه كافي در اين زمينه و تحليل اخبار بازارهاي مالي برخوردار باشد. به غير از اين مواردي كه در اين قسمت گفته شد، اسكالپر بايد توانايي پذيرش ضرر و زيان در معاملات را داشته باشد و براي خروج از بازار، بايد برنامه مشخصي داشته باشد. افراد بسياري هستند كه در زمان هاي ضرر در بازارهاي مالي، تحت تاثير احساسات خود قرار مي گيرند و نمي توانند خود را براي خروج از بازار متقاعد كنند و همين مورد موجب مي شود كه ضررهاي سنگيني در بازارهاي مالي داشته باشند.
بهترين انديكاتورهاي استراتژي اسكالپ در بازارهاي ارز ديجيتال
انديكاتورهاي استراتژي اسكالپ، اصلي ترين ابزار تحليل تكنيكال است كه هميشه مورد توجه معامله گران در بازار ارزهاي ديجيتال قرار گرفته است. با استفاده از انديكاتورها، راحت تر مي توان در بازارهاي مالي تصميم گيري كرده و از فرصت هاي معاملاتي استفاده كرد. مناسب ترين انديكاتورها براي استراتژي اسكالپ شامل موارد زير است:
انديكاتور RSI
از جمله انديكاتورهاي مهم در تحليل تكنيكال، انديكاتور RSI است كه استفاده از آن براي كاربران مبتدي بسيار مناسب است. در صورتي كه انديكاتور RSI بالاي 70 باشد، بدان معني است كه دارايي بيش از حد نياز خريداري شده و در منطقه اشباع خريد قرار دارد و به احتمال زياد قيمت آن كاهش خواهد يافت. در صورتي كه RSI از 30 كمتر باشد، بدان معناست كه دارايي مورد نظر بيش از حد فروخته شده باشد. در اين صورت است كه بايد انتظار داشت كه قيمت افزايش يابد و اين جاست كه گفته مي شود زمان مناسبي براي خريد است.
حمايت و مقاومت(Support and Resistance)
سطوح حمايت و مقاومت، اهميت بالايي در تحليل تكنيكال دارد و در اصل از اتصال نقاط مينيمم بدست مي آيد. سطوح حمايت براي خريداران اهميت بيشتري داشته، چرا كه در اين سطوح، ميزان تقاضا بر ميزان عرضه غلبه كرده و در نهايت قيمت افزايش مي يابد. در مقابل سطوح مقاومت از اتصال نقاط ماكزيمم بدست مي آيد و زماني كه قيمت به سطوح مقاومت مي رسد، ميزان عرضه افزايش يافته و در نهايت قيمت كاهش مي يابد.
مووينگ اوريج(Moving Average)
از ديگر انديكاتورهاي مهمي كه مي توان از آن براي اسكالپينگ استفاده كرد، مووينگ اوريج است. اين انديكاتور براي كسب داده هاي خود از قيمت استفاده مي كند تا اطلاعات آماري كاربردي در اختيار تريدرها قرار دهد. اين شاخص براساس دوره زماني تعريف مي شود كه ميانگيني از قيمت هاي گذشته ارز ديجيتال مورد نظر محاسبه شود.
تكنيك هاي كاربردي در استراتژي هاي اسكالپينگ
اسكالپ در بازارهاي ارز ديجيتال، سريع ترين روش هاي معاملاتي محسوب مي شوند كه معامله گران مي توانند از طريق اين روش تريد كنند. از تكنيك هايي كه مي توان براي اسكالپ استفاده كرد شامل:
- كاربران مبتدي بهتر است تمام تمركز خود را بر روي تريد يك ارز ديجيتال قرار دهند و از تريد كردن چندين ارز ديجيتال به صورت همزمان خودداري كنند.
- هر چقدر نوسان يك ارز ديجيتال بيشتر باشد، بهتر مي توان اسكالپينگ نمودار را انجام داد. اما بايد اين نكته را در نظر بگيريد كه ارزهاي با نوسان بيشتر مي توانند خطرناك باشد و بايد با احتياط عمل كرد.
- در استراتژي هاي اسكالپ، نبايد تمام سرمايه خود را درگير تريد كنيد و تلاش كنيد كه از انديكاتورهاي تكنيكال مناسب استفاده كنيد.
سخن پاياني
در اين مقاله به معرفي استراتژي معاملاتي اسكالپينگ پرداختيم. اسكالپينگ به عنوان يكي از استراتژي هاي مهم در بازارهاي ارز ديجيتال محسوب مي شود اما معامله گراني كه از اين استراتژي معاملاتي استفاده مي كنند بايد دانش و مهارت كافي در اين زمينه داشته باشند. مي توان استراتژي اسكالپينگ را يك روش معاملاتي مناسب براي افرادي در نظر گرفت كه تازه وارد بازارهاي مالي شده اند.
- ۳۳ بازديد
- ۰ نظر